（2021年2月2日在六盘水市第八届人民代表大会第七次会议上）

六盘水市财政局副局长 李光粉

各位代表：

受市人民政府委托，现将六盘水市2020年全市和市级预算执行情况与2021年全市和市级预算草案提请市八届人大七次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

过去一年，在市委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，守好三条底线，打好三大攻坚战，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线，全市预算执行情况总体良好，较好地完成了市八届人大六次会议和市八届人大常委会第三十四次会议批准的各项目标任务。

（一）一般公共预算。全市一般公共预算收入完成108.95亿元，为预算的100.05%，为调整预算的96.25%，同比增长（以下简称增长）2%，非税收入占比为44.88%；上级补助收入194.26亿元；地方政府一般债券收入91.83亿元；调入预算稳定调节基金4.63亿元；调入资金21.35亿元；上年结转0.96亿元；收入共计421.98亿元。全市一般公共预算支出323.76亿元，增长0.76%；上解上级支出4亿元；补充预算稳定调节基金0.2亿元；地方政府一般债务还本支出91.27亿元；支出共计419.23亿元。收支相抵，结转2.75亿元在2021年安排使用。

市级一般公共预算收入31.13亿元，为预算的122.69%，为调整预算的100.08%，增长26.42%，主要是资产处置一次性收入增加；上级补助收入61.9亿元；地方政府一般债券收入21.78亿元；调入资金2.57亿元；下级上解收入5.55亿元；上年结转0.09亿元；收入共计123.02亿元。市级一般公共预算支出76.49亿元，同比增长15.15%；上解支出1.12亿元；补助下级支出21.59亿元；地方政府一般债务还本支出21.78亿元；补充预算稳定调节基金0.02亿元；支出共计121亿元。收支相抵，结转2.02亿元在2021年安排使用。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入104.1亿元，增长10.89%，主要是国有土地使用权出让收入增加；上级补助收入13.14亿元；上年结转2.22亿元；地方政府专项债券收入94.1亿元；收入共计213.56亿元。全市政府性基金预算支出165.76亿元，增长179.39%，主要是国有土地使用权出让成本及专项债券增加；调出资金14.42亿元；地方政府专项债券支出25.92亿元；上解支出5.1亿元；支出共计211.2亿元。收支相抵，结转2.36亿元在2021年安排使用。

市级政府性基金预算收入7.55亿元，为预算的32.1%，为调整预算的57.78%，同比下降（以下简称下降）70.41%，主要是国有土地使用权出让收入减少；上级补助收入1.34亿元；上年结转0.15亿元；地方政府专项债券收入23.77亿元；收入共计32.81亿元。市级政府性基金预算支出25.51亿元，为预算的126.75%，为调整预算的84.68%，增长5.75%，主要是地方政府专项债券支出增加；上解上级支出1.07亿元；补助下级支出0.1亿元；调出资金2.35亿元；地方政府专项债券支出3.28亿元；支出共计32.31亿元。收支相抵，结转0.5亿元在2021年安排使用。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入2.87亿元，增长34.74%，主要是部分县区资产处置收入增加；上级补助收入1.75亿元；收入共计4.62亿元。全市国有资本经营预算支出2.06亿元，下降35.83%；调出资金2.23亿元；支出共计4.29亿元。收支相抵，结转0.33亿元在2021年安排使用。

市级国有资本经营预算收入0.26亿元，为预算的89.92%，为调整预算的100.19%，增长6.83%，主要是贵州银行股利股息增加；上级补助收入1.75亿元；收入共计2.01亿元。国有资本经营预算支出1.39亿元，为预算的85.07%，为调整预算的86.48%，下降21.28%，主要是省下达航空产业发展资金一次性支出减少；补助下级0.39亿元，调出资金0.21亿元；支出共计1.99亿元。收支相抵，结转0.02亿元在2021年安排使用。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入50.1亿元，为预算的85.94%，为调整预算的88.40%，增长12.16%，主要是参保人员缴费等收入增加。全市社会保险基金预算支出39.93亿元，为预算的73.2%，为调整预算的73.46%，增长25.05%，主要是基本养老金提标和领取失业保险人数增加等，支出相应增加。当年结余10.17亿元。滚存结余64.24亿元。

（五）其他事项。

1.政府债务情况。省下达全市政府债务限额665.31亿元（其中市级188.15亿元），全市政府债务余额656.11亿元（其中市级187.83亿元），全市及市级政府债务余额均控制在省下达限额内。全市获得地方政府债券资金185.93亿元（其中市级45.55亿元），主要用于偿还到期政府债券本金等。

2.上级补助收入情况。全市争取上级补助资金209.2亿元，增长15.3%。其中：一般性转移支付收入147.8亿元，增长37.5%，主要是中央特殊转移支付直达资金、省脱贫攻坚补短板资金等增加；专项转移支付收入38.2亿元，下降35.9%，主要是部分专项转移支付调整至一般转移支付减少收入；返还性收入8.3亿元，与上年同期持平；政府性基金预算转移支付收入13.1亿元，增长194.4%，主要是新增抗疫特别国债等；国有资本经营预算转移支付收入1.8亿元，增长6.7%，主要是省煤矿瓦斯治理专项资金等增加。

二、“十三五”及2020年财政工作回顾

“十三五”以来，全市各级各部门精诚团结、艰苦奋斗，全市财政管理改革工作成效明显，财政运行持续稳定。一是财政收入质量平稳提升。始终坚持稳中求进工作总基调，奋力克服整体经济下行及新冠肺炎疫情等对财政收入增长的不利影响，全面贯彻落实各项减税降费政策，不断加大组织收入力度，全力提升财政收入质量。“十三五”期间，全市一般公共预算收入累计629.79亿元，是“十二五”时期的1.13倍，年均税收占比为69.52%，比“十二五”时期高7.37个百分点；二是财政支出规模持续增加。始终把资金保障作为首要任务抓实抓细，努力统筹上级补助和本级财力，全力保障全市经济社会发展需要，切实发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。“十三五”期间，全市一般公共预算支出累计1544.49亿元，是“十二五”时期的1.48倍，有力保障了全市决战决胜脱贫攻坚和经济社会高质量发展；三是财政管理改革不断深入。始终坚持推进财政管理改革，不断改进完善工作方法，努力适应新形势新要求，迎接新机遇新挑战。“十三五”期间，认真落实中央和省“营改增”、财政事权与支出责任等改革措施，全面推行零基预算和绩效管理改革，持续推进国库集中支付改革，实现财政资金拨付从“单位跑腿”到“数据跑路”的转变，全市国库集中支付步入“无纸化”时代。创新非税征缴管理，扎实推进非税收入收缴电子化改革，实现非税收入电子缴款方式全覆盖。2017—2019年，非税收入收缴及财政票据管理工作考核均排名全省第一；四是财政支出方式不断优化。不断改进预算安排方式，创新建立预算绩效管理“1+3+8”制度体系，将绩效目标作为项目预算编制的前置审核条件，打破预算支出安排固化僵化格局，改变原有“基数+增长”的预算编制方式，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式，切实树立起“花钱必问效、无效必问责”的财政资金管理理念，进一步提升了预算安排的精准性、科学性；五是政府债务风险防控有力有序。坚决落实债务管理“七严禁”等各项措施，认真贯彻落实中央、省、市防范化解重大风险决策部署，统筹处理发展与风险的关系，以债务“降等级”和“防爆雷”为重点，千方百计筹措偿债资金，全力争取上级支持，通过展期、调整还款计划、借新还旧等途径缓释风险，守住了不发生区域性系统性风险底线。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给全市经济社会发展带来极大冲击，全市上下奋力克难攻坚，统筹疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，有力有序做好民生保障，深入推进预算管理改革，牢牢守住不发生地方政府性债务风险的底线，切实发挥了财政促进经济社会高质量发展的支撑作用。

（一）多措并举筹集资金，全力支持疫情防控。一是协调人行和有关金融机构，开通疫情防控资金拨付快速通道和物资采购“绿色通道”，建立市、县库款保障机制，千方百计保障疫情防控经费，全市共投入疫情防控资金4.23亿元，有力支持了打赢疫情防控阻击战。二是强化疫情防控资金监管，出台《六盘水市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理办法》，深入各市（特区、区）开展疫情防控资金专项检查，检查涉及资金0.81亿元，保障了疫情防控资金安全高效使用。三是加大公共卫生领域投入，全力补齐疫情防控短板。全市统筹抗疫特别国债5.3亿元支持核酸检测能力建设、传染病区建设、疾控机构饮用水监测实验室能力建设等重点公共卫生项目，有力提升了全市疫情防控能力。

（二）财政投入只增不减，全力支持脱贫攻坚。一是贯彻落实“四个不摘”要求，财政扶贫资金投入只增不减。市级预算安排脱贫攻坚资金1.12亿元，高于上年。二是加大财政涉农资金整合力度。督促指导各市（特区、区）推进财政涉农资金整合，全市实际整合财政涉农资金16.98亿元，完成支出14.7亿元，有效发挥财政涉农资金使用效益。三是积极争取省绿色产业扶贫投资基金支持扶贫产业发展。全市获批绿色产业扶贫投资基金项目20个、金额56.52亿元，有力促进了我市扶贫产业发展。四是扎实开展扶贫资金管理使用挂牌督战。深入各市（特区、区）开展扶贫资金专项检查，督促加大财政扶贫资金投入力度，延伸检查乡镇13个，实地查看项目34个，有效规范了扶贫资金管理使用。

（三）强化财政保障力度，贯彻落实“六稳”“六保”。一是落实就业优先政策，争取中央财政就业补助资金1.44亿元支持保居民就业，全市社会保障和就业支出34.61亿元，增长5.91%。二是着力保市场主体，全力支持复工复产，兑现规上工业企业274户、规下工业企业141户复工复产奖补资金0.06亿元。出台《六盘水市市级行政事业单位减免中小企业和个体工商户房屋租金实施细则》，减免766户中小企业和个体工商户房屋租金0.14亿元。三是市级预算安排粮油物资储备支出0.51亿元，争取上级耕地地力保护补贴资金2.33亿元，重点支持粮油储备和粮食生产。四是积极争取新增专项债券等资金支持，有效缓解重大民生建设资金缺口，有力支撑稳住经济增长“基本盘”。

（四）优先保障刚性支出，牢牢兜住民生底线。一是坚持勤俭节约过“紧日子”“苦日子”，大力压缩“三公”经费，坚持“厉行节约、量入为出、有保有压、可压尽压”原则，继续压缩行政公用经费6%用于教育精准扶贫，压缩非重点、非刚性项目支出20%用于保障脱贫攻坚等重点领域需求，强力兜牢民生底线。二是加大民生领域保障力度。在安排资金时，按照优先“保基本民生”的原则安排支出，确保中央、省、市各项基本民生保障措施落到实处。2020年，全市九大类重点民生支出243.86亿元，增长4.46%。三是推动直达资金迅速惠企利民。当好“过路财神”，坚决不当“甩手掌柜”，采取“线上监测、线下督导”有机结合方式，实现直达资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯。2020年全市争取中央新增“两直达”资金21.7亿元，安排用于“保基本民生、保工资、保运转”13.1亿元，占60.4%，至2020年12月31日，支出进度100%，排全省第一名，有力缓解了财政“三保”压力和收支矛盾。

（五）深入推进财政改革，全面提升管理水平。一是全面推进预算绩效管理。在市委、市人民政府印发《全面实施预算绩效管理的实施方案》的基础上，制定出台《六盘水市部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》等制度办法，进一步强化绩效管理理念，在编制2021年市级预算时，要求项目和部门整体支出绩效目标全覆盖，结合省压减非刚性、非急需支出要求，对评价结果等次为“优”的，预算安排优先保障；评价结果等次为“良”的，预算安排按15%进行压减；评价结果等次为“中”的，预算安排按16%—25%进行压减；评价结果等次为“差”的，不予安排预算。二是深入推进零基预算改革。印发《六盘水市零基预算改革方案》，打破财政资金分配固化格局，取消“基数+增长”的预算编制方式，根据项目实际及财政承受能力据实审核安排，建立财政资金“能进能出”的决策机制，不断优化财政资金投向，增强财政资金有效供给，提高财政资金使用效益。三是贯彻落实中央、省财税制度改革。严格落实省以下增值税留抵退税分担机制。严格执行省确定的63种资源的税目税率以及减免优惠政策。

（六）严格政府债务管理，全面管控债务风险。一是全力推进存量债务风险化解。全年累计化解存量隐性债务118.47亿元，为预期目标93.26亿元的127.03%。二是努力开展政府债务展期谈判化解债务风险。通过展期、调整还款计划、借新还旧等途径，缓释风险债务202.07亿元。三是积极盘活资源资产化解风险。通过加大国有土地出让力度、转让部分股权和盘活国有企业固定资产等方式，努力增加收入化解债务风险。四是全力争取上级支持化解风险。全市获得专项债券资金94.1亿元、一般债券91.8亿元，未发生重大债务违约事件，极力守住了不发生区域性系统性债务风险底线。

五年来，财政管理改革发展取得的成效，是市委坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协有效监督、有力指导的结果，是各级各部门以及全市各族干部群众团结奋进、苦干实干的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理还存在一些需要着力解决的问题，主要是财政税源结构较为单一，财源支撑基础薄弱；财政收支矛盾突出；政府债务负担较重；部分县区及预算单位财经纪律意识不强等。对此，我们将在今后工作中通过不断完善预算管理制度、深化财税体制改革、健全监督检查工作机制等，切实采取有效措施逐步研究解决。

三、2021年预算草案

2021年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻省委十二届八次全会、省委经济工作会议和市委七届十二次全会、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，聚焦“一二三四五”发展思路，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面实施零基预算改革，强化预算绩效管理，优化财政支出结构，创新财政投入方式，巩固拓展脱贫攻坚、疫情防控和经济社会发展成果。按照“注重质量、实事求是”的原则安排收入预算，按照“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的理念安排支出预算，牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，扎实做好财政工作。

（一）一般公共预算。2020年全市一般公共预算收入剔除省金控支持市级医院建设一次性收入9亿元后，实际为99.95亿元，其中：市级实际为22.13亿元，在此基础上，统筹考虑全市煤炭产量持续增长，减税降费政策红利逐渐显现等积极因素，2021年全市和市级一般公共预算收入预计均增长1.5%左右，全市预期目标101.45亿元，其中：市级预期目标22.47亿元。

市级一般公共预算收入22.47亿元，上级补助收入及调入资金42.46亿元，地方政府一般债券收入28.37亿元，上年结转2.02亿元，调入预算稳定调节基金0.02亿元，下级上解收入4.71亿元，收入共计100.05亿元。一般公共预算支出62.6亿元，上解支出1.28亿元，补助下级支出7.8亿元，地方政府一般政府债务还本支出28.37亿元，支出共计100.05亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入115.46亿元，增长10.91%，主要是国有土地出让收入等增加。政府性基金预算支出107.71亿元，增长45.75%，主要是国有土地征拆成本支出等增加。调出资金7.33亿元。收支相抵，预计结余0.42亿元。

市级政府性基金预算收入25.79亿元，增长241.71%，主要是国有土地出让收入增加；上年结转0.5亿元；地方政府专项债券收入2.08亿元；收入共计28.37亿元。政府性基金预算支出16.45亿元，下降18.27%，主要是新增专项债券安排的支出减少；补助下级支出4.38亿元；调出资金5.22亿元；地方政府专项债务还本支出2.08亿元；支出共计28.13亿元。收支相抵，预计结余0.24亿元。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入11.05亿元，增长285.02%，主要是股息收入及企业利润等增加；上级补助收入1.33亿元；上年结转0.33亿元，收入共计12.71亿元。国有资本经营预算支出3.67亿元，增长125.15%；调出资金9.04亿元；支出共计12.71亿元。收支平衡。

市级国有资本经营预算收入为6.56亿元，增长227.17%，主要是股息及企业利润及上年结转等；国有资本经营预算支出6.56亿元，增长302.12%，主要是安六铁路开行补贴及调出资金。收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入52.38亿元，增长4.54%；社会保险基金预算支出44.57亿元，增长1.25%。当年结余7.81亿元，滚存结余72.05亿元。

需要报告的是，在预算草案提请会议审议前，为确保各单位正常运转，我们已按照《预算法》规定，预安排了部分基本支出和项目支出，提前下达了各市（特区、区）固定转移性支出。另外，根据《贵州省预算审查监督条例》《六盘水市预算审查监督办法》规定，《六盘水高新技术产业开发区2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告》一并提请本次会议审议。

四、2021年重点工作

2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是“十四五”开局之年和建党100周年，做好财政工作意义重大。我们将在市委的坚强领导下，不断强化“财”服务于“政”的基础作用，切实强化财政管理，重点抓好以下工作。

（一）着力培植财源，夯实收入增长后劲。一是支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化发展，推动七大产业板块全链条发展和实施煤炭工业转型升级高质量发展产能提升三年攻坚行动，加大产业和重点企业培育力度，稳步推进财源建设。二是落实减税降费政策和涉企惠企支持政策，助力企业做大做强，增加经济发展活力。三是强化财税收入征管，探索建立税收征管激励机制，切实把带动税收收入增长融合至项目谋划、产业培育、招商引资等工作环节，形成行业主管部门协税护税、精诚共治的良好局面，全力组织财税收入。

（二）着力支出管理，用好有限财政资金。一是坚持过“紧日子”“苦日子”，反对铺张浪费。从严安排“三公”经费预算，严格会议、差旅和培训等经费管理，继续压缩行政公用经费6%，压缩非重点、非刚性项目支出15%左右用于保障重点领域需求。二是进一步加强绩效评价结果运用。推动绩效评价结果与预算安排挂钩机制落地落实，坚持“资金跟着项目走”，以项目谋预算、以项目看绩效、以项目促发展，坚决削减低效无效资金。三是深入实施零基预算管理。强化“成本—绩效”理念，夯实项目库基础作用，对项目实施的必要性、效益性进行充分论证，提升预算编制科学性和合理性。四是加强市级专项资金管理。原则上市级财政专项资金应于当年6月底前完成拨付下达，市级部门在当年6月20日前未按规定申请拨付的，市级财政原则上不再安排专项资金。

（三）着力民生保障，落实落细惠民政策。一是树立以人民为中心的发展思想，在预算安排和执行中，按照“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序统筹安排资金和库款，切实兜住民生底线。二是做好教育、社保和就业等重点民生领域资金保障，确保各项民生政策应保尽保、全面落实。三是强化新冠肺炎疫情常态化防控经费保障，着力补齐疫情防控短板，增强突发重大传染病应对处置能力。四是继续落实脱贫攻坚“四个不摘”要求，2021年市级预算统筹安排脱贫攻坚资金1.13亿元。

（四）着力汇报对接，积极争取上级支持。一是密切关注上级政策、资金动向，继续把市直单位向上争取资金纳入目标考核，压实向上争取资金责任。二是强化项目谋划储备，认真学习研究中央、省重大政策、重点资金、重大项目支持领域，积极争取省新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化等“四化”产业基金，地方政府专项债券，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面资金支持。三是用好用实省阶段性土地纾困资金，切实发挥土地出让纾困作用，为争取下一批次资金奠定良好基础。四是积极争取省金控化债支持、隐性债务化解及各类政府投资基金等支持，助力我市经济社会高质量发展。

（五）着力深化改革，提升财政管理水平。一是全面推进零基预算改革，强化预算绩效管理，确保预算绩效管理“全覆盖”。二是调整完善市以下财政管理体制，结合水城区实际，调整市与水城区财政管理体制，支持水城区撤县设区平稳过渡。三是按省部署做好财政核心业务一体化系统建设，切实规范预算管理流程和标准，全面提升财政管理水平。四是严格落实中央和省财政事权与支出责任改革、直达资金机制等政策措施。

（六）着力风险防范，严格政府债务管理。一是实施更加严格的政府债务管理措施，坚决遏制增量，妥善处置存量，盘活用好各级各类存量资产，多渠道筹集偿债资金，依法依规化解债务。二是千方百计、不折不扣落实省委省政府、市委市政府防范化解重大风险的决策部署，确保政府债务“不爆雷”“不冒泡”。三是完善债务风险管控体系。加快推动平台公司市场化实体化转型，提升风险防控能力，有效防范债务违约风险。

（七）着力资金监管，切实严肃财经纪律。一是强化财政资金监管，按照“谁使用、谁负责，谁主管、谁监督、谁履行第一责任人职责”和市、县、乡“分级负责”的原则，进一步明确财政资金安全监管责任。二是依托预算管理一体化系统等信息化手段，建立“制度+技术”财政运行监督机制，将绩效理念和管理嵌入财政监督各环节，全面构建财政大数据监督新格局。三是扎实推进预决算及“三公”经费信息公开，建社“阳光”财政，主动接受社会公众监督。四是严格执行《预算法》《预算法实施条例》等财经法纪，严肃查处违法违纪行为。

各位代表，2021年，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大监督、指导，虚心听取市政协意见、建议，主动作为、迎难而上，努力完成各项目标任务，为“十四五”开好局、起好步和经济社会高质量发展提供更加强有力的财力保障，以优异成绩庆祝建党100周年！